鹏华盛世创新混杂型证券投资基金（LOF）    基金照看东谈主：鹏华基金照看有限公司    基金托管东谈主：中国开拓银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                            鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述   基金照看东谈主的董事会、董事保证本讲述所载贵寓不存在过错纪录、误导性叙述或首要遗漏， 并对其内容的真正性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律株连。本中期讲述一经三分之二以 上孤独董事署名高兴，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国开拓银行股份有限公司根据本基金合同司法，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 讲述中的财务计算、净值发达、利润分拨情况、财务司帐讲述、投资组合讲述等内容，保证复核 内容不存在过错纪录、误导性叙述或者首要遗漏。   基金照看东谈主承诺以憨厚信用、勤奋尽责的原则照看和诳骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本 基金的招募诠释书过甚更新。   本讲述中财务贵寓未经审计。   本讲述期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 60页                                                      鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                                     第 3页 共 60页                                                    鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                                   第 4页 共 60页                                            鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                               §2 基金简介 基金称号       鹏华盛世创新混杂型证券投资基金（LOF） 基金简称       鹏华盛世创新混杂(LOF) 场内简称       鹏华盛世创新 LOF 基金主代码      160613 基金运作样式     上市契约型绽开式（LOF） 基金合同收效日    2008 年 10 月 10 日 基金照看东谈主      鹏华基金照看有限公司 基金托管东谈主      中国开拓银行股份有限公司 讲述期末基金份    894,217,027.69 份 额总额 基金合同存续期    不如期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2008 年 11 月 10 日 下属分级基金的基                 鹏华盛世创新混杂(LOF)A               鹏华盛世创新混杂(LOF)C 金简称 下属分级基金的场                     鹏华盛世创新 LOF                        - 内简称 下属分级基金的交 易代码 讲述期末下属分级 基金的份额总额 投资宗旨                精选具有竞争力比较优势和执续盈利增长后劲的自主创新类上市公                     司中价值相对低估的股票，进行积极主动的投资照看，在灵验收敛                     投资风险的前提下，为基金份额执有东谈主谋求长久、沉静的成本升值。 投资策略                本基金的投资策略分为两个档次：第一档次是“从上至下 ”的资                     产建树策略，第二档次是“从下到上” 的选股策略，主要投资于                     具有竞争力比较优势和执续盈利增长后劲的自主创新类上市公司中                     价值相对低估的股票。在充分收敛投资风险的基础上，通过积极主                     动的投资照看，为基金份额执有东谈主谋求长久、沉静的成本升值。                     本基金主要根据宏不雅经济、政策环境、利率走势、商场本事计算、                     商场资金组成及流动秉性况，诳骗定性和定量相蚁合的分析技巧，                     对质券商场现阶段的系统性风险以及改日一段时期内各大类资产的                     风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金股票、债券、                     现款等大类资产之间的建树比例、休养原则和休养范围。                     本基金主要投资于自主创新类上市公司， 所投资的自主创新类上                     市公司包括两类：高新本事产业创新类上市公司和传统产业创新类                               第 5页 共 60页                   鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 上市公司。本基金所投资的高新本事产业创新类上市公司主如若指 在电子与信息本事、生物医药与农业、新式材料、新动力及高效节 能、光机电一体化、医药与医学工程、环境保护、航空航天、地球、 空间及海洋工程、核应用等本事领域内主业杰出、通过自主创新及 本事产业化取得本事优势且粗略保执较高利润率水平的上市公司。 本基金所投资的传统产业创新类上市公司是指传统产业类中已完成 或正在照看轨制、买卖模式、营销体系、本事开发和坐褥体系等方 面进行创新，具有较好潜在发展出息和经济效益的上市公司。本基 金将会努力于发掘那些通过在照看轨制、买卖模式、营销体系、技 术开发和坐褥体系等方面进行创新而使得竞争力、盈利才略和可执 续发展才略得以升迁，具有较好潜在发展出息和执续盈利增长才略 的传统产业创新类上市公司。 （1）个股聘请本基金坚执“从下到上”的个股聘请策略，努力于选 择具有竞争力比较优势，改日成漫空间大，执续操办才略强的自主 创新类上市公司中价值相对低估的股票算作主要的股票投资对象。 除此之外，本基金还将高度深爱和追踪那些往日基本面情况差但现 在已有昭彰好转的上市公司股票，深刻分析其基本面发生更动的根 人道原因，同期采取多种价值评估办法多角度地对其进行投资价值 分析，甄选出那些基本面已得到改善，同期具有潜在高盈利增长趋 势的个股算作投资对象。 本基金的个股聘请的要领如下： 泉源剔除 ST、*ST 类股票，然后剔除最近两年中公司有首要违章 行动或公司的财务讲述有首要问题的股票，剩下的股票组成本基金 初选的备选股票库。 对本基金初选的备选股票所属企业，借助于定性分析和定量分析相 蚁合的样式，通过分析企业的研发（R&D）干预畛域过甚强度、企业 的自主创新行动、企业的研发（R&D）才略、企业的自主创新照看能 力以及对企业的自主创新效果进行评价来揣度和识别企业是否具有 自主创新式企业属性，同期对自主创新式企业进行初步筛选。 研发（R&D）干预畛域过甚强度分析：公司为保证本事当先地位，进 而获取逾额利润率，在研发资金上应确保资金撑执的畛域和执续性； 同期，确保东谈主力资源干预与经费干预水平顺应增长。对企业 R&D 干预强度的评判，所采取的主要量化计算包括：R&D 干预强度、东谈主 均研发用度、R&D 团队强度、本事引进干预强度等； 企业的自主创新行动辨识：通过一些可辨识的自主创新行动，对企 业的自主创新进行分类和界定，比如：本事创新、居品或就业创新、 买卖模式创新、进程创新、照看创新（照看方法、轨制）等。在辨 别企业是否具有自主创新属性时，本基金照看东谈主将从行动的预期效 果来进行论证，惟有粗略达到联系效力、成本与价钱的联接，末端 成本与创新之间的灵验均衡，即价值创新的行动，才智细目为创新 性行动，这么的企业才智细目为具有自主创新式企业的属性； 企业的研发（R&D）才略分析：主要采取的分析计算包括：自主创新 居品率、主要居品更新周期、领有特别本事和专利、对引进本事的      第 6页 共 60页                   鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 消化、经受和改进才略等； 企业的自主创新照看才略分析：对有些企业而言，尽管握住有创新 行为，却不行产生利润，究其原因，主要在于企业的自主创新照看 才略欠缺，无法末端效果的买卖价值。因此，本基金将对企业的自 主创新照看才略的各方面进行分析，比如：企业的本事前瞻才略、 企业的本事照看才略（是否具有科学范例的研发照看体系、引发和 东谈主才培养机制）、企业创新与发展计谋的匹配才略、企业的资源整合 才略以及企业的商场开拓才略等； 企业的自主创新效果评价：针对具体的创新技俩，本基金照看东谈主将 采取销售收入角落增长率、毛利率角落增长率、干预成本答复率等 计算来揣度技俩的预期投资答复率，进而对技俩的创新效果进行评 价； 初筛选：通过以上要领，筛选出具有自主创新式企业属性的股票。 对按照上述要领筛选出来的股票，行业研究小组会进一阵势对股票 所属企业的竞争力进行详尽评估，并从中筛选出具有竞争力比较优 势的企业股票算作投资备选对象。对于企业是否具有竞争力比较优 势，行业研究小组将主要从以下几个方面加以分析： 企业所属产业具有较强的政策扶执力度； 企业所在行业具有相对合理的产业结构； 企业具有主业杰出、通过自主创新及本事产业化取得本事优势且能 够保执较高利润率水平的特征（就具有高本事含量的企业而言）； 企业通过在照看轨制、买卖模式、营销体系、本事开发和坐褥体系 等方面进行创新而使得竞争力、盈利才略和可执续发展才略得以提 升； 企业的 R&D 具有高干预高产出的特征，即具有较高的投资答复率； 企业粗略在国内商场形成一定的进入壁垒； 与国际上同行业的近似企业比较，其本事不错保执与国际当先水平 同步，同期具有成本优势； 粗略将竞争力优势挪动为执续盈利才略。具体体现为销售收入和净 利润的增长率高于行业平均水平，并在可预期的改日仍将不竭保执 这种增长趋势；净资产收益率和毛利率高于行业平均水平。 对按照上述要领筛选出来的股票，行业研究小组将对股票所属企业 的财务健康景况进行评估，以便确保被筛选出来的股票所属企业的 财务景况健康。财务健康景况的评估内容以及评估中所采取的量化 计算主要包括： 盈利才略：EBITDA、净利润率、毛利润率、每股收益； 投资答复率：净资产收益率、总资产答复率； 成长才略：主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增 长率、PEG； 欠债水平：职权欠债比率、净债务／EBITDA、EBIT/利息支拨； 现款获取才略：每股现款流量、解放现款流量。 对按上述要领筛选出来的股票，行业研究小组将进一阵势进行价值      第 7页 共 60页                    鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 评估。针对股票所属产业特质的不同，本基金将采取不同的股票估 值模子，同期本基金将存身全球视线，在详尽筹商股票历史的、国 内的、国际的估值水平的基础上，对企业进行相对价值评估，甄选 价值相对低估的个股算作本基金的投资对象。 本基金的备选股票库由三类股票组成：第一类是按照以上五个要领 筛选出来的具有竞争力比较优势，改日成漫空间大，执续操办才略 强的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票；第二类是那些过 去基本面情况差，但当今基本面已得到改善，同期具有潜在高盈利 增长趋势的上市公司股票；第三类是新股。 行业研究小组的研究员将会如期或不如期地对该备选股票库中的股 票进行调遣和更新。 （2）股票投资组合的构建 的基础上，通过对个股的风险收益特征以及商场景况的分析，再结 合对个股的价钱趋势和商场时机的判断，从备选股票库中精选拟买 入股票名单。 股票投资组合：基金照看小组在拟买入股票名单的基础上，蚁合对 行业布局（如单个行业的股票荟萃度、行业建树的漫衍进度）的考 虑、对股票投资基准的筹商（如投资组合的行业建树偏离投资基准 过大，则组合的非系统性风险就会过高）以及对投资限制条件（如 备选股票库中各类股票的投资比例限制；基金司理设定的对于大、 中、小盘股票投资比例的限制条件等）的筹商，在细目的各行业配 置比例和个股权重范围内，初步完成股票投资组合的构建。 到具有最优风险收益特征的状态。基金照看小组在一些事前设定的 投资限制条件下，利用 Barra Aegis 系统，进行组合优化。基金管 理小组根据由该系统得出的优化斥逐，再蚁合对基本面、政策面以 及商场景况的分析，对组合中的个股权重进行顺应地休养，然后再 利用 Barra Aegis 系统进行优化，屡次反复，直至得到我方惬意的 投资组合为止。 （3）存托凭据投资策略 本基金将根据本基金的投资宗旨和股票投资策略，基于对基础证券 投资价值的深刻研究判断，进行存托凭据的投资。 本基金的债券投资采取久期收敛下的主动投资策略，本着风险收益 匹配最优、兼顾流动性的原则细目债券各类属资产的建树比例。在 个券聘请上，本基金详尽诳骗利率预期、收益率弧线估值、信用等 级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。 本基金将权证看作是赞成性投资用具，权证的投资原则为故意于基 金资产升值，故意于加强基金风险收敛。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，同期综 合筹商权证订价模子、商场供求关系、交易轨制想象等多种要素对       第 8页 共 60页                                                鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                   权证进行订价，主要诳骗的投资策略为：杠杆交易策略、对冲保底                   组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、DELTA                   对冲策略等。 功绩比较基准            沪深 300 指数收益率×75%＋中证详尽债指数收益率×25% 风险收益特征            本基金属于混杂型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、                   债券基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高                   收益品种。 注：无。        技俩                 基金照看东谈主                             基金托管东谈主 称号               鹏华基金照看有限公司                       中国开拓银行股份有限公司         姓名       高永杰                              王小飞 信息浮现         研究电话     0755-81395402                    021-60637103  负责东谈主         电子邮箱     xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户就业电话           4006788999                       021-60637228 传真               0755-82021126                    021-60635778 注册地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                  圳国际商会中心第 43 楼 办公地址             深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                  圳国际商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码             518048                           100033 法定代表东谈主            张纳沙                              张金良 本基金采选的信息浮现报纸称号                   《中国证券报》 登载基金中期讲述正文的照看东谈主互联网网                                  http://www.phfund.com.cn 址                                  深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期讲述备置地点          技俩                       称号                        办公地址                     中国证券登记结算有限株连公 注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号                     司                §3 主要财务计算和基金净值发达                                                             金额单元：东谈主民币元 据和计算           鹏华盛世创新混杂(LOF)A                     鹏华盛世创新混杂(LOF)C 本期已末端收益                       15,968,812.76                      4,222,129.49                               第 9页 共 60页                                        鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 本期利润                   39,416,451.62                12,095,350.19 加权平均基金份 额本期利润 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                         讲述期末(2025 年 6 月 30 日) 据和计算 期末可供分拨利 润 期末可供分拨基 金份额利润 期末基金资产净 值 期末基金份额净 值                         讲述期末(2025 年 6 月 30 日) 末计算 基金份额累计净 值增长率 注：(1)   本期已末端收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已末端收益加上本期公允价值变动收益 等未末端收益。 (2)   所述基金功绩计算不包括执有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，绽开式基金的申购赎回 费、基金变嫌费等），计入用度后履行收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分拨利润，采取期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已末端部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指讲述期临了一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为绽开 日或交易所的交易日。                     鹏华盛世创新混杂(LOF)A               份额净   份额净值   功绩比较基       功绩比较基准         阶段                                       ①－③     ②－④               值增长   增长率标   准收益率③       收益率模范差                        第 10页 共 60页                                          鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述             率①       准差②                   ④   往日一个月      0.62%    0.55%     2.01%          0.43%   -1.39%   0.12%   往日三个月      4.66%    0.95%     1.46%          0.81%    3.20%   0.14%   往日六个月      6.32%    0.88%     0.42%          0.75%    5.90%   0.13%    往日一年     19.44%    1.20%     11.97%         1.03%    7.47%   0.17%    往日三年     28.10%    0.94%     -5.08%         0.82%   33.18%   0.12% 自基金合同收效起                                               377.57     于今                                                      %                      鹏华盛世创新混杂(LOF)C            份额净       份额净值                功绩比较基准                               功绩比较基     阶段     值增长       增长率标                收益率模范差        ①－③      ②－④                               准收益率③             率①        准差②                   ④   往日一个月      0.56%    0.55%     2.01%          0.43%   -1.45%   0.12%   往日三个月      4.50%    0.95%     1.46%          0.81%    3.04%   0.14%   往日六个月      6.00%    0.88%     0.42%          0.75%    5.58%   0.13%    往日一年     18.72%    1.20%     11.97%         1.03%    6.75%   0.17% 自基金合同收效起     于今 注：功绩比较基准=沪深 300 指数收益率×75%＋中证详尽债指数收益率×25%。      收益率变动的比较                         第 11页 共 60页                                               鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 注：1、本基金基金合同于      2008 年 10 月 10 日收效。2、限制建仓期末端，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中司法的各项比例。 注：无。                         §4 照看东谈主讲述   鹏华基金照看有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 照看及中国证监会许可的其他业务。限制本讲述期末，公司激动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛成本资产照看股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外结伴企业，公司注册成本 15,000 万元东谈主民币。限制本讲述期末，公 司照看资产总畛域达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资照看基金，在基金投资、风险收敛等方面蕴蓄了丰富教化。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名     职务                                             诠释                                业年限             任职日历       离任日历                                         伍旋先生,国籍中国,工商照看硕士,19 年      本基金的   2011-12-                    证券从业教化。曾任职于中国开拓银行， 伍旋                      -      19 年      基金司理      28                       2006 年 6 月加盟鹏华基金照看有限公司，                                         从事研究分析责任，历任研究部高档研究                             第 12页 共 60页                                        鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                                  员、基金司理助理，现担任职权投资一部                                  副总司理/基金司理/投资司理。2011 年 12                                  月于今担任鹏华盛世创新混杂型证券投资                                  基金（LOF）基金司理, 2015 年 02 月至 2017                                  年 02 月担任鹏华可转债债券型证券投资                                  基金基金司理, 2015 年 04 月至 2019 年 12                                  月担任鹏华改进红利股票型证券投资基金                                  基金司理, 2019 年 12 月于今担任鹏华优                                  选价值股票型证券投资基金基金司理,                                  健答复混杂型证券投资基金基金司理,                                  息精选混杂型证券投资基金基金司理,                                  航两年顽固混杂型证券投资基金基金经                                  理, 2021 年 06 月至 2024 年 11 月担任鹏                                  华领航一年执有期混杂型证券投资基金基                                  金司理, 2021 年 08 月于今担任鹏华得当                                  鸿利一年执有期混杂型证券投资基金基金                                  司理, 2022 年 09 月至 2022 年 11 月担任                                  鹏华起程混杂型证券投资基金基金司理,                                  伍旋先生具备基金从业经历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后肃肃对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同收效日。2.          证券从业的含义肯定行业协会对于从业东谈主员经历 照看办法的联系司法。   姓名     居品类型    居品数目（只）         资产净值（元）               任职期间          公募基金              3       5,243,390,907.67   2011-12-28          私募资产管   伍旋     空想象          其他组合              -                      -       -          统共                9     10,089,880,397.97        - 注：无。   讲述期内，本基金照看东谈主严格征服《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的研究司法 以及基金合同的约定，本着憨厚守信、勤奋尽责的原则照看和运作基金资产，在严格收敛风险的 基础上，为基金份额执有东谈主谋求最大利益。本讲述期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同 和损伤基金份额执有东谈主利益的行动。                      第 13页 共 60页                                       鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述   讲述期内，本基金照看东谈主严格执行平允交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等 各要津得到平允对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现抗争允对待各组合或组合间互相利益输送的情况。   讲述期内，本基金未发生罪人违章且对基金财产变成损失的很是交易行动。本讲述期内未发 生基金照看东谈把持理的扫数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 策撑执和资金面改善的推动下保执触动上行，执续展现出“指数安详、结构分化上扬”的运转态 势。沪深 300 指数飞腾 0.03%，创业板指飞腾 0.53%，而全 A 指数飞腾 5.83%，而港股商场则受益 于外部环境省略和里面改进深化，恒生指数累计飞腾 20.00%，恒生科技指数飞腾 18.68%，展现出 较强的反弹势头。短期内，商场运转的中枢逻辑可归结为以下三个方面：一是决议层将进一步强 化科技自立自立与奢侈提振的计谋导向，金融货币政策预期将保执宽松态势；二是部分中报功绩 预期显耀升迁的行业值得重心暖热，但咱们也需剖释果断到，内生需求不及可能带来的制约要素， 以及房地产行业出清阶段对经济变成的执续拖累。同期，咱们还应警惕题材炒作的分化阵势及监 管风险。   限制本讲述期末，本讲述期 A 类份额净值增长率为 6.32%，同期功绩比较基准增长率为 0.42%； C 类份额净值增长率为 6.00%，同期功绩比较基准增长率为 0.42%。   在个股聘请上，咱们将不竭秉执一贯的精选个股策略，依据股票估值、操办基本面的匹配程 度，并蚁合宏不雅环境、成本商场的变化进行动态评估。咱们将对已有执仓品种进行密切追踪，并 积极挖掘新的投资品种，力务末端执仓结构的进一步优化，从而获取更为丰厚的逾额收益。在我 们看来，优质的股权资产同样具备以下特征：泉源，公司惩处结构完善，高度深爱激动答复；其 次，在行业中的地位踏实，竞争样式讲究，越过是在总需求疲软的布景下，行业供给端粗略保执 沉静，居品需求出现大幅下滑或价钱战爆发的风险较低，资产盈利才略保执相对沉静。此外，头                         第 14页 共 60页                                         鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 部企业粗略执续挤压其他劣势竞争敌手的商场份额；临了，估值处于底部区域或合理水平，具备 较强的诱骗力。    本基金照看东谈主按照企业司帐准则、中国证监会联系司法、中国证券投资基金业协会联系指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所执有的投资品种进行估值。本基金照看东谈主已制定基金估值 和份额净值计价的业务照看轨制，明确基金估值的表率和本事。    本基金照看东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员老到各类投资品种的估值原则和具体估值 表率。估值进程中包含风险监测、收敛和讲述机制。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及 净值计较的复核株连。本基金照看东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控照看部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业教化，老到联系法律法例，具备投资、研究、风险照看、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才略。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。    基金照看东谈主改变估值本事，导致基金资产净值发生首要变化的，对所采取的联系估值本事、 假定及输入值的顺应性盘问司帐师事务所的专科成见。    本讲述期内，参与估值进程各方之间无首要利益错乱。    本基金照看东谈主已与第三方订价就业机构签署就业条约，由其按约定提供联系参考数据。 末基金份额净值 1.2200 元；鹏华盛世创新混杂(LOF)C 期末可供分拨利润为 3,977,380.24 元，期 末基金份额净值 1.2941 元。 鹏华盛世创新混杂(LOF)C 本讲述期内未进行利润分拨。 征服司法前提下，对本讲述期内可供分拨利润应时作出相应安排。    无。                         §5 托管东谈主讲述    本讲述期，中国开拓银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格征服了《证券投资基金                           第 15页 共 60页                                              鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 法》、基金合同、托管条约和其他研究司法，不存在损伤基金份额执有东谈主利益的行动，全王人守法尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本讲述期，本基金托管东谈主按照国度研究司法、基金合同、托管条约和其他研究司法，对本基 金的基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了肃肃的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金照看东谈主有损伤基金份额执有东谈主利益的行动。 讲述期内，本基金利润分拨情况相宜法律法例和基金合同的联系约定。    本托管东谈主复核审查了本讲述中的财务计算、净值发达、利润分拨情况、财务司帐讲述、投资 组合讲述等内容，保证复核内容不存在过错纪录、误导性叙述或者首要遗漏。               §6 半年度财务司帐讲述（未经审计） 司帐主体：鹏华盛世创新混杂型证券投资基金（LOF） 讲述截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东谈主民币元                                         本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1       177,644,471.21         103,226,592.28 结算备付金                                      236,711.97            200,650.09 存出保证金                                       84,209.01             83,258.71 交易性金融资产                 6.4.7.2       929,229,568.87         976,388,010.61 其中：股票投资                               929,229,568.87         976,388,010.61     基金投资                                             -                      -     债券投资                                             -                      -     资产撑执证券投资                                         -                      -     贵金属投资                                            -                      -     其他投资                                             -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                      -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                      -                      - 债权投资                    6.4.7.5                      -                      - 其中：债券投资                                              -                      -     资产撑执证券投资                                         -                      -     其他投资                                             -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                      -                      - 其他职权用具投资                6.4.7.7                      -                      -                              第 16页 共 60页                                                   鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 应收清理款                                                      -                        - 应收股利                                                       -                        - 应收申购款                                         1,418,606.75              1,433,542.04 递延所得税资产                                                    -                        - 其他资产                     6.4.7.8                           -                        - 资产统共                                      1,108,613,567.81          1,081,332,053.73                                              本期末                      上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借债                                                       -                        - 交易性金融欠债                                                    -                        - 繁衍金融欠债                   6.4.7.3                           -                        - 卖出回购金融资产款                                                  -                        - 应付清理款                                                      -                    5.47 应付赎回款                                         3,317,790.72              2,399,765.63 应付照看东谈主酬金                                       1,039,188.27              1,065,582.93 应付托管费                                           173,198.03                177,597.16 应付销售就业费                                         110,145.46                120,008.07 应付投资参谋人费                                                    -                        - 应交税费                                                       -                        - 应付利润                                                       -                        - 递延所得税欠债                                                    -                        - 其他欠债                     6.4.7.9                186,339.58                308,619.11 欠债统共                                          4,826,662.06              4,071,578.37 净资产： 实收基金                     6.4.7.10           894,217,027.69            839,277,985.48 其他详尽收益                   6.4.7.11                          -                        - 未分拨利润                    6.4.7.12           209,569,878.06            237,982,489.88 净资产统共                                     1,103,786,905.75          1,077,260,475.36 欠债和净资产统共                                  1,108,613,567.81          1,081,332,053.73 注： 讲述截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 894,217,027.69 份，其中鹏华盛世创新混 合(LOF)A 基金份额总额为 720,903,079.60 份，                                 基金份额净值 1.2200 元；鹏华盛世创新混杂(LOF)C 基金份额总额为 173,313,948.09 份，基金份额净值 1.2941 元。 司帐主体：鹏华盛世创新混杂型证券投资基金（LOF） 本讲述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                       单元：东谈主民币元                                             本期                     上年度可比期间        项 目            附注号          2025 年 1 月 1 日至 2025        2024 年 1 月 1 日至 2024                                         年 6 月 30 日                  年 6 月 30 日 一、营业总收入                                    58,829,849.18               65,725,451.74                               第 17页 共 60页                                                鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 其中：入款利息收入        6.4.7.13                  174,087.75          139,213.65    债券利息收入                                           -                   -    资产撑执证券利                                                     -                   - 息收入    买入返售金融资 产收入    其他利息收入                                           -                   - 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14             11,494,862.29           -600,548.39    基金投资收益                                           -                   -    债券投资收益        6.4.7.15                           -                   -    资产撑执证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                   -    繁衍用具收益        6.4.7.18                           -                   -    股利收益          6.4.7.19             15,535,663.32         17,950,722.30    以摊余成本计量 的金融资产辨认证据产                                          -                   - 生的收益    其他投资收益                                           -                   - 失以“-”号填列）                                                     -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                              7,318,047.37          6,106,000.24 其中：暂估照看东谈主酬金                                          -                   - 其中：卖出回购金融资产                                                     -                   - 支拨 三、利润总额（损失总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                   - 四、净利润（净损失以“-”                         51,511,801.81         59,619,451.50                              第 18页 共 60页                                                   鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                        -                       - 净额 六、详尽收益总额                                   51,511,801.81           59,619,451.50 司帐主体：鹏华盛世创新混杂型证券投资基金（LOF） 本讲述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东谈主民币元                                              本期      技俩                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他详尽收益           未分拨利润             净资产统共 一、上期期末净                                                          1,077,260,475.3 资产                                                                             6 加：司帐政策变                            -                -                -                 - 更      前期差错更                            -                -                -                 - 正      其他                    -                -                -                 - 二、本期期初净                                                          1,077,260,475.3 资产                                                                             6 三、本期增减变 动额（减少以“-”      54,939,042.21                -   -28,412,611.82     26,526,430.39 号填列） （一）、详尽收益                            -                -    51,511,801.81     51,511,801.81 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         54,939,042.21                -    11,340,507.98     66,279,550.19 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                             -   -64,317,391.88   -374,321,955.01 回款                         3 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                    -                -   -91,264,921.61    -91,264,921.61 资产变动（净资 产减少以“-”号                                 第 19页 共 60页                                                  鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净                                                         1,103,786,905.7 资产                                                                            5                                        上年度可比期间      技俩                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他详尽收益           未分拨利润             净资产统共 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期差错更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 147,377,518.21                   -    72,227,322.35    219,604,840.56 号填列） （一）、详尽收益                           -                -    59,619,451.50     59,619,451.50 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       147,377,518.21                -    12,607,870.85    159,985,389.06 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                            -   -30,873,070.20   -264,545,045.68 回款                        8 （三）、本期向基 金份额执有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他详尽 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益                                第 20页 共 60页                                                鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲述 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        邓召明                       聂连杰                          郝文高    基金照看东谈主负责东谈主                   把持司帐责任负责东谈主                  司帐机构负责东谈主   鹏华盛世创新混杂型证券投资基金(LOF)(原名为“鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)”， 以下简称“本基金”)经中国证券监督照看委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2008]838 号文《对于高兴鹏华盛世创新股票型证券投资基金召募的批复》核准，由基金照看东谈主鹏华基金管 理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) 基金合同》公开召募训诫。本基金为上市契约型绽开式，存续期限为不如期，初次训诫召募不包 括认购资金利息共召募东谈主民币 1,144,932,018.81 元，业经安永华明司帐师事务扫数限公司考证并 出具安永华明(2008)验字第 60468989_H01 号验资讲述赐与考证。经向中国证监会备案，《鹏华盛 世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2008 年 10 月 10 日肃肃收效，基金合同收效日的 基金份额总额为 1,145,339,439.27 份基金份额，其中认购资金利息折合 407,420.46 份基金份额。 本基金的基金照看东谈主为鹏华基金照看有限公司，基金托管东谈主为中国开拓银行股份有限公司。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及联系 司法(以下合称“企业司帐准则”)、《资产照看居品联系司帐处理司法》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息浮现 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华 盛世创新混杂型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国 基金业协会发布的研究司法及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以执续操办为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表相宜企业司帐准则的要求，真正、竣工地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务景况以及 2025 年上半年的操办效果和净资产变动情况等研究信息。                                第 21页 共 60页                                           鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述       本讲述期所采取的司帐政策、司帐估量与最近一期年度讲述相一致。       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽开式证券投资基金研究税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠政策的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利差别化个东谈主所得税政策研究问题的见告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利差别化个东谈主所得税政策研究问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业研究政策的见告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行来往等升值税政策的补充见告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产开发   讲授赞成就业等升值税政策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策研究问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税研究问题的见告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》过甚他联系财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品照看东谈主为升值税征税东谈主。资管居品 照看东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用浮浅计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品照看东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金照看东谈主诳骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、场地政府债以 及金融同行来往利息收入亦免征升值税。资管居品照看东谈主运营资管居品提供的贷款就业，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品照看东谈主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错聘请按照履行买入价计较销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱算作买入价计较销售额。 (2)   对基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，                             第 22页 共 60页                                      鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 20%的个 东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；执股期限跨越 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金执有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述司法计较征税，执股期间自解禁日起计较；解禁前取得的 股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得调处适用 20%的税率计征个东谈主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市调遣开拓税、讲授费附加和场地讲授附加等税费按照履行交纳升值税额的适用 比例计较交纳。                                                        单元：东谈主民币元                                           本期末                技俩 活期入款                                                   177,644,471.21 即是：本金                                                  177,627,031.86       加：应计利息                                                17,439.35       减：坏账准备                                                        - 如期入款                                                                - 即是：本金                                                               -       加：应计利息                                                        -       减：坏账准备                                                        - 其中：入款期限 1 个月以内                                                      -       入款期限 1-3 个月                                                   -       入款期限 3 个月以上                                                   - 其他入款                                                                - 即是：本金                                                               -       加：应计利息                                                        -       减：坏账准备                                                        -                统共                                      177,644,471.21                                                        单元：东谈主民币元                        第 23页 共 60页                                              鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                                        本期末       技俩                          2025 年 6 月 30 日                    成本           应计利息           公允价值           公允价值变动 股票             797,819,189.89            -   929,229,568.87   131,410,378.98 贵金属投资-金交所                   -            -                -                - 黄金合约       交易所商场                 -            -                -                - 债券    银行间商场                 -            -                -                -       统共                    -            -                -                - 资产撑执证券                      -            -                -                - 基金                          -            -                -                - 其他                          -            -                -                -       统共       797,819,189.89            -   929,229,568.87   131,410,378.98 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭据的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。      无。 注：无。 注：无。                            第 24页 共 60页                                         鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                         单元：东谈主民币元                                           本期末         技俩 应付券商交易单元保证金                                                          - 应付赎回费                                                         8,208.45 应付证券出借爽约金                                                            - 应付交易用度                                                       91,399.55 其中：交易所商场                                                     91,399.55    银行间商场                                                             - 应付利息                                                                 - 预提用度                                                         86,731.58         统共                                                  186,339.58                                                     金额单元：东谈主民币元                      鹏华盛世创新混杂(LOF)A                                        本期        技俩                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       626,700,645.68              626,700,645.68 本期申购                       281,041,986.63              281,041,986.63 本期赎回（以“-”号填列）             -186,839,552.71              -186,839,552.71 基金拆分/份额折算前                              -                            - 基金拆分/份额折算休养                             -                            - 本期申购                                    -                            - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                            -                        第 25页 共 60页                                                鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 本期末                            720,903,079.60               720,903,079.60                       鹏华盛世创新混杂(LOF)C                                            本期        技俩                    2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                           212,577,339.80               212,577,339.80 本期申购                               83,901,618.71               83,901,618.71 本期赎回（以“-”号填列）                 -123,165,010.42               -123,165,010.42 基金拆分/份额折算前                                     -                           - 基金拆分/份额折算休养                                    -                           - 本期申购                                           -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                  -                           - 本期末                            173,313,948.09               173,313,948.09 注：申购含红利再投、变嫌入份额；赎回含变嫌出份额。 注：无。                                                              单元：东谈主民币元                       鹏华盛世创新混杂(LOF)A       技俩          已末端部分                  未末端部分             未分拨利润统共 上年度末              341,442,131.59         -150,391,634.28     191,050,497.31 加：司帐政策变更                       -                       -                   -  前期差错更正                        -                       -                   -   其他                           -                       -                   - 本期期初              341,442,131.59         -150,391,634.28     191,050,497.31 本期利润              15,968,812.76            23,447,638.86       39,416,451.62 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          115,660,869.13          -61,683,090.98       53,977,778.15    基金赎回款          -79,807,001.40           45,222,133.65     -34,584,867.75 本期已分拨利润           -91,264,921.61                       -     -91,264,921.61 本期末               301,999,890.47         -143,404,952.75     158,594,937.72                       鹏华盛世创新混杂(LOF)C       技俩          已末端部分                  未末端部分             未分拨利润统共 上年度末                -417,754.83            47,349,747.40       46,931,992.57 加：司帐政策变更                       -                       -                   -  前期差错更正                        -                       -                   -   其他                           -                       -                   - 本期期初                -417,754.83            47,349,747.40       46,931,992.57 本期利润               4,222,129.49             7,873,220.70       12,095,350.19 本期基金份额交易产             173,005.58           -8,225,408.00       -8,052,402.42                            第 26页 共 60页                                             鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 生的变动数 其中：基金申购款            984,837.63         20,695,284.08      21,680,121.71      基金赎回款         -811,832.05         -28,920,692.08    -29,732,524.13 本期已分拨利润                      -                      -                   - 本期末               3,977,380.24         46,997,560.10      50,974,940.34                                                          单元：东谈主民币元                                            本期         技俩 活期入款利息收入                                                       169,778.34 如期入款利息收入                                                                - 其他入款利息收入                                                                - 结算备付金利息收入                                                          548.70 其他                                                               3,760.71 统共                                                             174,087.75 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                          单元：东谈主民币元                                              本期           技俩 股票投资收益——买卖股票差价收入                                          11,494,862.29 股票投资收益——赎回差价收入                                                          - 股票投资收益——申购差价收入                                                          - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                        - 统共                                                        11,494,862.29                                                          单元：东谈主民币元                                                 本期           技俩 卖出股票成交总额                                                 304,167,112.07 减：卖出股票成本总额                                               292,254,423.86 减：交易用度                                                         417,825.92 买卖股票差价收入                                                  11,494,862.29 注：无。                          第 27页 共 60页                                       鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 60页                                         鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                                         本期         技俩 股票投资产生的股利收益                                                 15,535,663.32 其中：证券出借职权赔偿收 入 基金投资产生的股利收益                                                             -         统共                                                  15,535,663.32                                                        单元：东谈主民币元                                             本期             技俩称号        股票投资                                                 31,320,859.56        债券投资                                                             -        资产撑执证券投资                                                         -        基金投资                                                             -        贵金属投资                                                            -        其他                                                               -        权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              统共                                             31,320,859.56                                                        单元：东谈主民币元                                                  本期                   技俩 基金赎回费收入                                                        297,494.02 基金变嫌费收入                                                            644.97                   统共                                           298,138.99 注：无。                                                         单元：东谈主民币元                                                 本期                    技俩                         第 29页 共 60页                                                   鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 审计用度                                                              27,224.21 信息浮现费                                                             59,507.37 证券出借爽约金                                                                   - 银行汇划用度                                                             3,805.87 账户调遣费                                                              9,000.00             统共                                                    99,537.45   无。   无。   无。   本讲述期存在收敛关系或其他首要强横关系的关联方莫得发生变化。          关联方称号                                    与本基金的关系 鹏华 基金照看 有限公司(“鹏华 基金公              基金照看东谈主、基金销售机构 司”) 中国开拓银行股份有限公司(“中国开拓                基金托管东谈主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                基金照看东谈主的激动、基金代销机构 注：下述关联交易均在平方业务范围内按一般买卖条目坚忍。 注：无。 注：无。                                                            金额单元：东谈主民币元                               本期                        上年度可比期间   关联方称号         2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日    2024年1月1日至2024年6月30日                     成交金额          占当期债券回            成交金额       占当期债券回                                第 30页 共 60页                                                   鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                                      购                                 购                                   成交总额的比                             成交总额的比                                    例（%）                               例（%） 国信证券              74,754,000.00          100.00                 -                 - 注：无。 注：无。                                                                     单元：东谈主民币元                                      本期                       上年度可比期间         技俩                 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                       6 月 30 日 当期发生的基金应支付的照看费                           5,610,255.14                4,883,187.53 其中：应支付销售机构的客户调遣 费 应支付基金照看东谈主的净照看费                            4,528,384.41                4,087,164.60 注：1、支付基金照看东谈主鹏华基金公司的照看东谈主酬金年费率为 1.20%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 有量提真金不怕火一定比例的客户调遣费，用以向基金销售机构支付客户就业及销售行为中产生的联系费 用，客户调遣费从基金照看费中列支。                                                                     单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间         技俩                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                            935,042.56                 813,864.62 注：支付基金托管东谈主中国开拓银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                     单元：东谈主民币元                                                   本期 取得销售就业费的各关联 方称号                                   当期发生的基金应支付的销售就业费                               第 31页 共 60页                                                 鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                     鹏华盛世创新混杂             鹏华盛世创新混杂                                                                   统共                       (LOF)A                  (LOF)C 国信证券                               -                   14.60           14.60 鹏华基金公司                             -             173,253.09       173,253.09 统共                                 -             173,267.69       173,267.69                                           上年度可比期间 取得销售就业费的各关联                                当期发生的基金应支付的销售就业费        方称号                     鹏华盛世创新混杂             鹏华盛世创新混杂                                                                   统共                        (LOF)A              (LOF)C 鹏华基金公司                             -             162,881.09       162,881.09 统共                                 -             162,881.09       162,881.09 注：鹏华盛世创新混杂(LOF)A 基金份额不支付销售就业费;支付基金销售机构的鹏华盛世创新混 合(LOF)C 基金份额的销售就业费年费率为 0.6%，逐日计提，按月支付，日销售就业费=前一日分 类基金资产净值×0.6%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。                                                                  份额单元：份                                               本期 技俩                       鹏华盛世创新混杂(LOF)A                   鹏华盛世创新混杂(LOF)C 基金合同收效日（ 2008 年                                                   -                        - 讲述期初执有的基金份额                            8,717,523.98                        -                           第 32页 共 60页                                                 鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 讲述期间申购/买入总份额                                      -                          - 讲述期间因拆分变动份额                                       -                          - 减：讲述期间赎回/卖出总份                                                   -                          - 额 讲述期末执有的基金份额                           8,717,523.98                           - 讲述期末执有的基金份额 占基金总份额比例                                            上年度可比期间 技俩                          鹏华盛世创新混杂(LOF)A                鹏华盛世创新混杂(LOF)C 基金合同收效日（ 2008 年                                                   -                          - 讲述期初执有的基金份额                           8,717,523.98                           - 讲述期间申购/买入总份额                                      -                          - 讲述期间因拆分变动份额                                       -                          - 减：讲述期间赎回/卖出总份                                                   -                          - 额 讲述期末执有的基金份额                           8,717,523.98                           - 讲述期末执有的基金份额 占基金总份额比例 注：本基金照看东谈主投成本基金的费率模范与其他相易条件的投资者适用的费率模范相一致。 注：本基金本讲述期末及上年度末除基金照看东谈主之外的其他关联方莫得投资及执有本基金份额。                                                                 单元：东谈主民币元                          本期                                                      上年度可比期间     关联方称号                                       2024年1月1日至2024年6月30日                           日                期末余额          当期利息收入             期末余额            当期利息收入 中国开拓银行      177,644,471.21     169,778.34       95,097,250.80       127,784.59                                                             金额单元：东谈主民币元                                    本期                                                          基金在承销期内买入     关联方称号    证券代码            证券称号           刊行样式       数目（单元：                                                                      总金额                                                         股/张 ） -                -            -        -                        -            -                               第 33页 共 60页                                                                 鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                                         上年度可比期间                                                                         基金在承销期内买入     关联方称号         证券代码                证券称号              刊行样式        数目（单元：                                                                                       总金额                                                                      股/张 ） 国信证券                  603325          博隆本事          网下申购                      660     47,823.60 注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。      无。                                                                                  单元：东谈主民币元                                    鹏华盛世创新混杂(LOF)A                           除息日                            现款形                                          每 10 份基                   再投资形        本期利 序         职权                                              式                                          金份额分                       式          润分拨        备注 号        登记日      场内             场外                      披发总                                            红数                      披发总额         统共                                                           额        月 10 日     13 日       10 日                            5.77        .84      1.61 合                                                       67,666,75 23,598,165 91,264,92           -           -           -            1.5250                                       - 计                                                            5.77        .84      1.61                                                                               金额单元：东谈主民币元           证                                                数目                告成                率领              期末  证券       券               受限            认购                 （单       期末        期末估值                认购                受限              估值                                       备注  代码       名               期             价钱                 位：      成本总额        总额                 日                类型              单价           称                                                股）           信           凯           科           技           富           岭           股           份           新           亚           电           缆                                         第 34页 共 60页                                                  鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述          通   年 6 月 内（含） 未上          电   24 日        市          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                              弘景光                                                                                电于          弘                                                                     2025          景                                                                   年5月          光                                                                    28 日          电                                                                    每 10                                                                              股送 4                                                                                  股                                                                              恒鑫生                                                                                活于          恒                                                                     2025          鑫                                                                   年6月          生                                                                      6日          活                                                                    每 10                                                                                股送          浙          江          华          远                                 第 35页 共 60页                                                   鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述          捷   年4月           率领          汽   17 日          受限          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限          威          高          血          净          天   2024          新股          和   年 12          率领                                 第 36页 共 60页                                                 鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述          磁   月 24         受限          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025         新股          为   16 日         受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025         新股          杰   12 日         受限          汇          通          控          股          海          博          念念          创          兴          福          电          子                                第 37页 共 60页                                                  鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                                                                              念念看科                                                                                技于          念念                                                                     2025          看                                                                   年6月          科                                                                    19 日          技                                                                    每 10                                                                              股送 3                                                                                  股          汉          邦          科          技          胜          科          纳          米          赛          分          科          技          影          石          创          新 注：1、基金可使用以基金口头开设的股票账户，聘请网上或者网下一种样式进行新股申购。其中 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或算作计谋投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约如期限内不行解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不行解放转让。 刊行末端之日起约定限售期内不得转让。 注：无。     无。                                第 38页 共 60页                                       鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述   无。 注：无。   本基金为混杂型基金。本基金的投资范围仅限于具有讲究流动性的金融用具，包括国内照章 刊行的各类股票（含存托凭据）、债券、央行单子、权证、资产证券化居品以及中国证监会允许基 金投资的其他金融用具。如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。其中股票的主要投资方 向为具有竞争力比较优势和执续盈利增长后劲的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，该 部分股票的投资比例不低于本基金股票资产的 80%。本基金股票（含存托凭据）资产占基金资产 的比例为 60%～95%，债券资产占基金资产的比例为 0～35%，本基金执有的一谈权证，其市值不得 跨越基金资产净值的 3%，现款或到期日在 1 年期以内务府债券的投资比例不低于基金资产净值的 基金投资的其他金融用具或品种，基金照看东谈主在履行顺应表率后，不错将其纳入投资范围。本基 金在日常操办行为中濒临的与这些金融用具联系的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风 险。本基金的基金照看东谈主从事风险照看的主要宗旨是争取将以优势险收敛在限制的范围之内，使 本基金在风险和收益之间取得最好的均衡以末端“风险和收益相匹配”的风险收益宗旨。 本基金的基金照看东谈主努力于全面里面收敛体系的开拓，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 照看组织架构。本基金的基金照看东谈主在董事会下设风险收敛和合规审计委员会，主要负责制定基 金照看东谈主风险收敛计谋和收敛政策、联接突发首要风险等事项；看护长负责对基金照看东谈主各业务 要津正当合规运作进行监督查验，组织、指导基金照看东谈主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会径直讲述；在公司里面训诫孤独的监察稽核部，专职负责对基金照看东谈主各部门、各业务 的风险收敛情况进行督促和查验，并应时冷漠整改建议。 本基金的基金照看东谈主对于金融用具的风险照看方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资宗旨，蚁合基金资产所诳骗金融用具特 征通过特定的风险量化计算、模子，日常的量化讲述，细目风险损失的限制和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决议，将风险收敛在可承受的范围内。                         第 39页 共 60页                                         鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约株连，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。 本基金的基金照看东谈主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行中国开拓银行股份有限公司过甚他具有基金托管经历的银行，与该银行入款相 关的信用风险不首要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限株连公司为交易敌手完成证券交收和款项 清理，爽约风险可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割样式进行限制以收敛相应的信用风险。 本基金的基金照看东谈主建立了信用风险照看进程，通过对投资品种信用等第评估来收敛证券刊行东谈主 的信用风险，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未执有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未执有）。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债研究的义务时碰到资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额执有东谈主可随时或于约定绽开日要求赎回其执有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现清贫或因投资荟萃而无法在商场出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金照看东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监                           第 40页 共 60页                                    鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 控并瞻望流动性需求，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金照看东谈主在 基金合同中想象了多数赎回条目，约定在很是情况下赎回苦求的处理样式，收敛因绽开申购赎回 模式带来的流动性风险，灵验保险基金执有东谈主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金照看东谈主通过孤独的风险照看职能部门设定流动性 比例要求，对流动性计算进行执续的监测和分析，包括组合执仓荟萃度计算、组合在短期间内变 现才略的综统共算、组合中变现才略较差的投资品种比例以及率领受限制的投资品种比例等。本 基金所执大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，因此除附注中列示的 部分基金资产率领暂时受限制不行解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融资产样式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跨越基 金执有的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所执有的一谈金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金照看东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作照看办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照看司法》                        （自 2017 年 10 月 1 日起实施）等法例的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行照看，通过孤独的风险照看部门对本基金的组合执仓荟萃 度计算、率领受限制的投资品种比例以及组合在短期间内变现才略的综统共算等流动性计算进行 执续的监测和分析。 本基金投资于一家公司刊行的证券市值不跨越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 照看东谈把持理的其他基金共同执有一家公司刊行的证券不得跨越该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金照看东谈把持理的其他绽开式基金共同执有一家上市公司刊行的可率领股票不得跨越该上市公 司可率领股票的 15%，本基金与由本基金的基金照看东谈把持理的一谈投资组合执有一家上市公司发 行的可率领股票，不得跨越该上市公司可率领股票的 30%(全王人按照研究指数组成比例进行证券投 资的绽开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所执部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行商场交易，部分基金资产率领暂 时受限制不行解放转让的情况参见附注“期末本基金执有的率领受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产样式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不跨越基金执有的债券投资的                      第 41页 共 60页                                                         鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得跨越基金资产净值的 15%。 本基金的基金照看东谈主逐日对基金组结伴产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日证据的净赎回苦求不得跨越 7 个责任日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金照看东谈主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的荟萃度；按照穿透原 则对交易敌手的财务景况、偿付才略及杠杆水对等进行必要的守法走访与严格的准入照看，以及 对不同的交易敌手实施交易额度照看并进行动态休养等轨范严格照看本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金照看东谈主建立了逆回购交易质押品照看轨制：根据 质押品的天资细目质押率水平；执续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允价值 计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可承袭质押品的天资要求与基金合同约定的投资范围保执一致。 详尽上述各项流动性计算的监测斥逐及流动性风险照看轨范的实施，本基金在本讲述期内流动性 情况讲究。    商场风险是指基金所执金融用具的公允价值或改日现款流量因所处商场各类价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融用具均濒临由于商场利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具 还濒临每个付息期间末端根据商场利率从新订价时对于改日现款流影响的风险。 本基金执有的利率敏锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及操办行为的现款流量在很猛进度上孤独于商场利率变化。本基金的基金照看 东谈主如期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控。                                                                            单元：东谈主民币元       本期末       资产 货币资金               177,644,471.21           -           -              -     177,644,471.21 结算备付金                  236,711.97           -           -              -         236,711.97 存出保证金                  84,209.01            -           -              -         84,209.01 交易性金融资产                         -           -           -929,229,568.87      929,229,568.87 应收申购款                           -           -           -   1,418,606.75       1,418,606.75     资产统共           177,965,392.19           -           -930,648,175.62    1,108,613,567.81                                      第 42页 共 60页                                                         鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述        欠债 应付赎回款                           -           -           -   3,317,790.72       3,317,790.72 应付照看东谈主酬金                         -           -           -   1,039,188.27       1,039,188.27 应付托管费                           -           -           -     173,198.03         173,198.03 应付销售就业费                         -           -           -     110,145.46         110,145.46 其他欠债                            -           -           -     186,339.58         186,339.58     欠债统共                        -           -           -   4,826,662.06       4,826,662.06  利率敏锐度缺口           177,965,392.19           -           -925,821,513.56    1,103,786,905.75      上年度末        资产 货币资金               103,226,592.28           -           -              -     103,226,592.28 结算备付金                  200,650.09           -           -              -         200,650.09 存出保证金                  83,258.71            -           -              -         83,258.71 交易性金融资产                         -           -           -976,388,010.61      976,388,010.61 应收申购款                           -           -           -   1,433,542.04       1,433,542.04     资产统共           103,510,501.08           -           -977,821,552.65    1,081,332,053.73        欠债 应付赎回款                           -           -           -   2,399,765.63       2,399,765.63 应付照看东谈主酬金                         -           -           -   1,065,582.93       1,065,582.93 应付托管费                           -           -           -     177,597.16         177,597.16 应付清理款                           -           -           -           5.47               5.47 应付销售就业费                         -           -           -     120,008.07         120,008.07 其他欠债                            -           -           -     308,619.11         308,619.11     欠债统共                        -           -           -   4,071,578.37       4,071,578.37  利率敏锐度缺口           103,510,501.08           -           -973,749,974.28    1,077,260,475.36 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约司法的利率从新订价日或到期日孰早 者赐与分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金执有的交易性债券投资和资产撑执证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无首要影响。   外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的扫数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无首要外汇风险。 注:无。 注：无。                                      第 43页 共 60页                                             鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述   其他价钱风险是指基金所执金融用具的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场 交易的证券投资品种，所濒临的其他价钱风险来源于单个证券刊行主体自己操办情况或特殊事项 的影响，也可能来源于证券商场举座波动的影响。 本基金的基金照看东谈主在构建和照看投资组合的过程中，采取“从上至下”的策略，通过对宏不雅经 济情况及政策的分析，蚁合证券商场运转情况，作念出资产建树及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，聘请相宜基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金照看 东谈主如期蚁合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产建树、投资组合进行修正，来主动应酬可 能发生的商场价钱风险。 本基金通过投资组合的漫衍化缩小其他价钱风险。其中股票的主要投资宗旨为具有竞争力比较优 势和执续盈利增长后劲的自主创新类上市公司中价值相对低估的股票，该部分股票的投资比例不 低于本基金股票资产的 80%。 本基金股票（含存托凭据）资产占基金资产的比例为 60%～95%，债券资产占基金资产的比例为 0～ 政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 法律法例或中国证监会以后允许基金投资的其他金融用具或品种，基金照看东谈主在履行顺应表率后， 不错将其纳入投资范围。此外，本基金的基金照看东谈主逐日对本基金所执有的证券价钱实施监控， 如期诳骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value              at   Risk）计算等来测试本基金 濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和收敛。                                                         金额单元：东谈主民币元                        本期末                            上年度末    技俩                             占基金资产净值                          占基金资产净值              公允价值                             公允价值                              比例（%）                            比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -               -                -           - 产－基金投资 交易性金融资                         -               -                -           - 产－债券投资 交易性金融资                  -               -                -           -                             第 44页 共 60页                                                 鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 产－贵金属投 资 繁衍金融资产                            -               -                 -                - －权证投资 其他                         -               -                 -                - 统共            929,229,568.87           84.19    976,388,010.61            90.64 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除功绩比较基准外的其他商场变量保执不变。                                         对资产欠债表日基金资产净值的           联系风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                                         上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   比较基准飞腾 5%资           产净值变动           比较基准下落 5%资                                        -44,482,612.30            -43,036,555.99           产净值变动 注：无。      无。      公允价值计量斥逐所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有弥戒备念念的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：相易资产或欠债在活跃商场上未经休养的报价。 第二档次：除第一档次输入值外联系资产或欠债径直或曲折可不雅察的输入值。 第三档次：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                  单元：东谈主民币元                                                     本期末      公允价值计量斥逐所属的档次                                 第 45页 共 60页                                         鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 第一档次                                                 928,734,988.29 第二档次                                                     15,385.54 第三档次                                                     479,195.04              统共                                      929,229,568.87      本基金以导致各档次之间变嫌的事项发寿辰为证据各档次之间变嫌的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将联系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值休养中采取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目联系股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      无。                        §7 投资组合讲述                                                     金额单元：东谈主民币元 序号                技俩               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                      929,229,568.87              83.82       其中：债券                                   -                   -           资产撑执证券                              -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                        -                   -                         第 46页 共 60页                                               鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述      产                                                          金额单元：东谈主民币元 代码              行业类别            公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%） A    农、林、牧、渔业                                      -                 - B    采矿业                               10,884,442.00              0.99 C    制造业                              554,147,475.04             50.20 D    电力、热力、燃气及水坐褥和供      应业                                            -                 - E    建筑业                                           -                 - F    批发和零卖业                                 2,244.00              0.00 G    交通输送、仓储和邮政业                       16,534,231.98              1.50 H    住宿和餐饮业                                        -                 - I    信息传输、软件和信息本事就业      业                                 61,422,360.25              5.56 J    金融业                              257,920,722.40             23.37 K    房地产业                                          -                 - L    租出和商务就业业                          28,289,690.00              2.56 M    科学研究和本事就业业                            28,403.20              0.00 N    水利、环境和行家设施照看业                                 -                 - O    住户就业、修理和其他就业业                                 -                 - P    讲授                                            -                 - Q    卫生和社会责任                                       -                 - R    文化、体育和文娱业                                     -                 - S    详尽                                            -                 -                  统共                   929,229,568.87             84.19 注：无。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码         股票称号   数目（股）       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）                            第 47页 共 60页                                          鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                        第 48页 共 60页                                        鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                      第 49页 共 60页                                        鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述                                                 金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称号   本期累计买入金额            占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商联系交易用度。                                                 金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称号   本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)                      第 50页 共 60页                                           鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商联系交易用度。                                                       单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                          213,775,122.56 卖出股票收入（成交）总额                                          304,167,112.07 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。       本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。       本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。       本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。                         第 51页 共 60页                                                           鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述      讲述编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案走访的、或在讲述编制日前一 年内受到公开责怪、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同司法的证券备选库。                                                                           单元：东谈主民币元      序号                      称号                                   金额 注：无。 注：无。    由于四舍五入的原因，投资组合讲述中数字分项之和与统共项之间可能存在尾差。                               §8 基金份额执有东谈主信息                                                                            份额单元：份                                                            执有东谈主结构                                               机构投资者                     个东谈主投资者               执有东谈主                         户均执有的基                                                      占总 份额级别           户数                                         占总份                          金份额                                                        份额               （户）                          执有份额           额比例          执有份额                                                                                     比例                                                           （%）                                                                                     （%） 鹏华盛世          52,884        13,631.78    362,685,442.44   50.31    358,217,637.16   49.69                                         第 52页 共 60页                                                             鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 创新混杂 (LOF)A 鹏华盛世 创新混杂            65,358         2,651.76    133,977,498.53     77.30     39,336,449.56    22.70 (LOF)C  统共            118,242         7,562.60    496,662,940.97     55.54    397,554,086.72    44.46                                    鹏华盛世创新混杂(LOF)A    序号                    执有东谈主称号              执有份额（份）              占上市总份额比例（%）                    珠海市嘉讯通信开拓                       有限公司 注：执有东谈主为场内执有东谈主。  技俩                      份额级别                 执有份额总额（份）                占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华盛世创新混杂(LOF)A                               1,364,297.01                    0.1892 理东谈主所 有从业 东谈主员执        鹏华盛世创新混杂(LOF)C                                      48.08                    0.0000 有本基 金                           统共                            1,364,345.09                    0.1526 注：限制本讲述期末，本基金照看东谈主从业东谈主员投资、执有本基金相宜联系法律法例、中国证监会 司法及联系照看轨制的司法。           技俩                      份额级别                  执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档照看东谈主员、 鹏华盛世创新混杂(LOF)A                                                               50~100 基金投资和研究部门 负责东谈主执有本绽开式  鹏华盛世创新混杂(LOF)C                                                                       - 基金                                     统共                                                  50~100 本基金基金司理执有                 鹏华盛世创新混杂(LOF)A                                                 10~50                                           第 53页 共 60页                                               鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 本绽开式基金            鹏华盛世创新混杂(LOF)C                                       -                         统共                                        10~50 注：限制本讲述期末，本公司高档照看东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主及本基金的基金司理投 资、执有本基金相宜联系法律法例、中国证监会司法及联系照看轨制的司法。                      §9 绽开式基金份额变动                                                               单元：份       技俩           鹏华盛世创新混杂(LOF)A               鹏华盛世创新混杂(LOF)C 基金合同收效日 （2008 年 10 月 10           1,145,339,439.27                             - 日）基金份额总额 本讲述期期初基金份 额总额 本讲述期基金总申购 份额 减：本讲述期基金总 赎回份额 本讲述期基金拆分变                                           -                            - 动份额 本讲述期期末基金份 额总额                        §10 首要事件揭示    本基金本讲述期内无基金份额执有东谈主大会决议。    基金照看东谈主的首要东谈主事变动：    无。    基金托管东谈主的特意基金托管部门的首要东谈主事变动：    中国开拓银行股份有限公司（以下简称“中国开拓银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国 开拓银行资产托管业务部总司理。    陈颖钰女士曾先后在中国开拓银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等领域责任，并在中国开拓银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限株连公司等机构担任指导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理教化。                           第 54页 共 60页                                              鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述   本讲述期无触及对公司运营照看及基金运作产生首要影响的，与本基金照看东谈主、基金财产、 基金托管业务联系的诉官司项。   未改变。   本讲述期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。 注：本讲述期内，基金托管东谈主过甚高档照看东谈主员未受监管部门检讨或处罚。                                                          金额单元：东谈主民币元                         股票交易                  应支付该券商的佣金          交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称号                                                               备注          元数目    成交金额          交总额的比例          佣金         总量的比例                                 (%)                        (%) 华福证券      1                          36.38   84,640.38     36.38   - 天风证券      2                          14.68   34,144.10     14.68   - 中金公司      1                          13.44   31,264.78     13.44   - 兴业证券      2                          10.37   24,121.33     10.37   - 长江证券      1                           7.02   16,328.48      7.02   - 民生证券      1                           6.61   15,373.58      6.61   - 广发证券      2                           6.29   14,629.79      6.29   - 中信建投           20,049,361.0 证券                        0 华创证券      1    6,904,247.10           1.34    3,112.89      1.34   - 长城证券      1               -              -           -         -   -                               第 55页 共 60页                                      鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 东方钞票 证券 方正证券    2          -             -         -         -   - 高盛中国    1          -             -         -         -   - 光大证券    1          -             -         -         -   - 国海证券    1          -             -         -         -   - 国泰君安 证券 国投证券    1          -             -         -         -   - 国信证券    1          -             -         -         -   - 海通证券    2          -             -         -         -   - 华西证券    1          -             -         -         -   - 吉祥证券    2          -             -         -         -   - 瑞信方正    1          -             -         -         -   - 瑞银证券    1          -             -         -         -   - 上海证券    1          -             -         -         -   - 申万宏源 证券 西部证券    1          -             -         -         -   - 星河证券    2          -             -         -         -   - 招商证券    1          -             -         -         -   - 中航证券    1          -             -         -         -   - 中金钞票    1          -             -         -         -   - 中泰证券    1          -             -         -         -   - 中信证券    1          -             -         -         -   - 中银国际    1          -             -         -         -   - 注：交易单元聘请的模范和表率：                            （以下简称《司法》），基金照看东谈主制 定了相应的照看轨制范例交易单元聘请的模范和表率。基金照看东谈主负责聘请代理本基金证券买卖 的证券公司，聘请模范包括：财务景况讲究，操办行动范例；有完备的合规照看进程和轨制，风 险收敛才略较强；研究、交易等就业才略较强，交易设施粗略为投资组合提供灵验的交易执行； 中国证监会或有权机关司法的其他条件等。   （1）基金照看东谈主根据上述模范评估并细目选用的证券公司；   （2）基金照看东谈主与提供证券交易就业的证券公司签订条约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金照看东谈主如期对质券公司进行评价，依据评价斥逐聘请交易单元。 费率原则上不得跨越商场平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超                        第 56页 共 60页                                             鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 过商场平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金照看公司等联系单元的协同撑执，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终清理后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务迁徙吞并，将原海通证券的客 户及业务迁徙吞并入国泰海通。截止本讲述期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙吞并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本讲述期内通过原交易单元交易 的情况。                                                     金额单元：东谈主民币元          债券交易                  债券回购交易                  权证交易                   占当期债                                        占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                           证  称     成交金额                成交金额          回购成交总     成交金额                   成交总额                                        成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                      的比例(%) 华福证               -        -           -           -          -        -  券 天风证               -        -           -           -          -        -  券 中金公               -        -           -           -          -        -  司 兴业证               -        -           -           -          -        -  券 长江证               -        -           -           -          -        -  券 民生证               -        -           -           -          -        -  券 广发证               -        -           -           -          -        -  券 中信建               -        -           -           -          -        - 投证券 华创证               -        -           -           -          -        -  券 长城证               -        -           -           -          -        -  券 东方财               -        -           -           -          -        - 富证券 方正证               -        -           -           -          -        -  券 高盛中               -        -           -           -          -        -  国                            第 57页 共 60页                                             鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述 光大证            -          -              -           -       -          -  券 国海证            -          -              -           -       -          -  券 国泰君            -          -              -           -       -          - 安证券 国投证            -          -              -           -       -          -  券 国信证                       74,754,000.0            -          -                     100.00       -          -  券                                   0 海通证            -          -              -           -       -          -  券 华西证            -          -              -           -       -          -  券 吉祥证            -          -              -           -       -          -  券 瑞信方            -          -              -           -       -          -  正 瑞银证            -          -              -           -       -          -  券 上海证            -          -              -           -       -          -  券 申万宏            -          -              -           -       -          - 源证券 西部证            -          -              -           -       -          -  券 星河证            -          -              -           -       -          -  券 招商证            -          -              -           -       -          -  券 中航证            -          -              -           -       -          -  券 中金财            -          -              -           -       -          -  富 中泰证            -          -              -           -       -          -  券 中信证            -          -              -           -       -          -  券 中银国            -          -              -           -       -          -  际 序号             公告事项                      法定浮现样式        法定浮现日历       鹏华基金照看有限公司对于旗下基金            《中国证券报》、基金管       执有的股票停牌后估值方法变更的提            理东谈主网站及/或中国证                            第 58页 共 60页                                       鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述        示性公告                   监会基金电子浮现网站        鹏华盛世创新混杂型证券投资基金        《中国证券报》、基金管        期定额投资业务的公告             监会基金电子浮现网站        鹏华基金照看有限公司对于鹏华盛世       《中国证券报》、基金管        份额 2025 年第 1 次分成公告     监会基金电子浮现网站        鹏华盛世创新混杂型证券投资基金        《中国证券报》、基金管        期定额投资业务的公告             监会基金电子浮现网站        鹏华基金照看有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管        示性公告                   监会基金电子浮现网站                               《中国证券报》、基金管        鹏华盛世创新混杂型证券投资基金        （LOF）2024 年第 4 季度讲述                               监会基金电子浮现网站        鹏华基金照看有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管        示性公告                   监会基金电子浮现网站                               《中国证券报》、基金管        鹏华盛世创新混杂型证券投资基金        （LOF）2024 年年度讲述                               监会基金电子浮现网站        鹏华基金照看有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管        示性公告                   监会基金电子浮现网站                               《中国证券报》、基金管        鹏华盛世创新混杂型证券投资基金        （LOF）2025 年第 1 季度讲述                               监会基金电子浮现网站        鹏华基金照看有限公司对于旗下部分                               《中国证券报》、基金管        基金参与中国邮政储蓄银行股份有限        公司申购（含如期定额投资）费率优                               监会基金电子浮现网站        惠行为的公告        鹏华基金照看有限公司对于旗下部分                               《中国证券报》、基金管        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含如期定额投资）费率优惠行为的                               监会基金电子浮现网站        公告 注：无。               §11 影响投资者决议的其他弥留信息 注：无。                         第 59页 共 60页                                           鹏华盛世创新混杂(LOF)2025 年中期讲述    无。    （一）《鹏华盛世创新混杂型证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华盛世创新混杂型证券投资基金（LOF）托管条约》; （三）《鹏华盛世创新混杂型证券投资基金（LOF）2025 年中期讲述》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金照看有限公司。    投资者可在基金照看东谈主营业期间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金照看 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本讲述书如有疑问，可盘问本基金照看东谈主鹏华基金照看有限公司，本公司已通畅客 户就业系统，盘问电话：4006788999。                                                鹏华基金照看有限公司                             第 60页 共 60页

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